建信恒稳价值混合：2026年第二季度利润914.41万元 净值增长率23.21%

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AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2026年二季报，第二季度基金利润914.41万元，加权平均基金份额本期利润0.7039元。报告期内，基金净值增长率为23.21%，截至二季度末，基金规模为4731.01万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为3.307元。基金经理是杨荔媛，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，建信内生动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.94%；建信汇益一年持有期混合A最低，为2.07%。

基金管理人在二季报中表示，从深层次原因看，一季度经济“开门红”后二季度增长动能边际放缓；外部方面，中东地缘冲突反复、美联储降息预期降温，因此资金更叫聚焦在景气度更为确定的人工智能板块。本季度产品依然以绝对收益策略为主，在市场相对超额收益较高的人工智能板块在上涨中做了一定幅度的兑现操作。其他左侧板块我们将结合基本面和估值做适当的配置，在控制回撤的同时也会后续的进攻寻找方向。

截至7月17日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为0.45%，位于同类可比基金211/809；近半年复权单位净值增长率为7.41%，位于同类可比基金180/809；近一年复权单位净值增长率为21.09%，位于同类可比基金351/809；近三年复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金590/807。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.315，位于同类可比基金652/807。

截至7月17日，基金近三年最大回撤为25.02%，同类可比基金排名312/807。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为57.15%，同类平均为80.38%。2025年上半年末基金达到76.65%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。

截至2026年二季度末，基金规模为4731.01万元。

截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、赛意信息、鹏辉能源、德业股份、澜起科技、中国石化、大族激光、锐捷网络、阳光电源。